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顶流出手!傅鹏博、谢治宇大举加仓“化工茅”!

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顶流出手!傅鹏博、谢治宇大举加仓化工茅!朱少醒、冯明远、李元博最新持股也来了!

谢治宇、傅鹏博双双增持化工茅

文吴君

伴随上市公司三季报陆续披露,明星基金经理的最新持仓动向浮出水面。

十月18日晚间披露的最新信息显示,谢治宇、傅鹏博管理的基金大举增持了化工茅万华化学,其前三季度净收益增265%;朱少醒则增持了东北面包大王桃李面包,但其净收益同比降低17%;冯明远、李元博、郭睿等则喜爱科创板次新股芳源股份。

万华化学前三季度净收益增265%

万华化学十月18日晚间披露的三季报显示,明星基金经理谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜两只基金大幅增持了659万股,合计万华化学持有2857.95万股,期末持股市值达到30.51亿元。谢治宇是在今年二季度新进万华化学前十大流通股东的,三季度增持后,两只基金分别位列第六大、第八大流通股东的地方。

三季度同时增持万华化学的还有傅鹏博管理的睿远成长价值基金,小幅增仓51.70万股,期末持股数目为1435.64万股,持股市值达到15.33亿元,位列公司第八大流通股东。

根据万华化学三季度的买卖均价113.06元/股算,谢治宇、傅鹏博分别加仓7.45亿元、5845.20万元。事实上,谢治宇、傅鹏博一直对万华化学喜爱有加,旗下基金多个季度持有该股,今年三季度在震动中继续加仓,足见其看好。

从营业额表现来看,万华化学前三季度达成营业收入1073.18亿元,同比增长117.99%;归是上市公司股东的净收益195.42亿元,同比增长265.32%;归是上市公司股东的扣除非常常性损益的净收益192.78亿元,同比增长288.12%;基本每股收益6.22元。

万华化学表示,报告期内,全球疫苗的接种使得主要经济体消费和制造业持续修复,基础能源提供紧张,价格显著上涨,推进主要化工品价格提高。2021年公司完成烟台MDI装置110万吨/年技改扩能,有力保障了MDI的市场提供;公司百万吨乙烯等新装置投产,石化商品产销售量同比增加;精细化学品凭着好的品质和稳定提供,竞争优势进一步提高。报告期内,公司营业额同比达成了大幅增长。

作为化工新材料龙头企业,万华化学公司业务涵盖MDI、TDI、聚醚多元醇等聚氨酯产业集群,丙烯酸及酯、环氧丙烷等石化产业集群,水性PUD、PA乳液、TPU、ADI系列等功能化学品及材料产业集群。去年,万华化学进军锂电正极材料,开始布局新能源业务。

从股价表现来看,化工茅万华化学今年年初中一年级度涨至148.42元/股的高位,此后大幅震动,一度跌至100元/股以下;7月份万华也出现一波很好的涨势,股价反弹到130元/股的地方,但7月下旬到9月初调整比较剧烈,可能谢治宇、傅鹏博就是在震动中逆市加仓的。

截至十月18日收盘,万华化学报收104.74元/股,最新总市值为3289亿元。该股今年涨幅仍有16.41%。

但企业的营业额表现却不太好,桃李面包三季报显示,今年前三季度达成营业收入46.63亿元,同比上升6.67%;归母净收益5.68亿元,同比降低17.16%;其中2021年第三季度,公司营业收入为17.24亿元,同比上升5.57%;归母净收益1.99亿元,同比降低25.82%。

十月11日下午,桃李面包发布营业额快报时称,净收益降低,主要有三个缘由:一是受国家阶段性社保减免政策影响,去年同期,公司人力本钱成本低于本期;二是部分原材料价格上涨致使商品本钱有所增加;三是去年同期受疫情影响,优惠活动相对较少,本期折让率、返货率均高于上期。

值得一提的是,此前桃李面包还发布了关于全资子公司受限电影响的进展通知,称江苏桃李已于十月1日起逐步恢复生产,而东莞桃李、长春食品、沈阳桃李、大连桃李等其余9家全资子公司仍在配合当地限电举措。

从股价表现来看,桃李面包今年跌跌不休,从44元/股附近震动下跌,到今年7月底一度跌至阶段低点25.80元/股,近期波动仍然非常大,年初到今天跌了34.83%。截至十月18日桃李面包收盘报26.95元/股,总市值为257亿元。

从财务数据看,今年前三季度,芳源股份达成营业收入15.31亿元,同比增长161.58%;归是上市公司股东的净收益7288.29万元,同比增长241.15%。基本每股收益为0.17元,同比增长240%。

芳源股份是国内锂电池NCA正极材料前驱体生产厂家,主要商品为三元正极材料前驱体和镍电池正极材料,主要用于锂电池和镍电池的制造,并最后应用于新能源汽车动力电池、电动工具、储能设施及电子商品等范围。

今年8月6日芳源股份登陆科创板,发行价为4.58元/股,上市当天猛涨660%,一度最高涨至39.48元/股,但此后震动也比较剧烈,截至十月18日收盘,芳源股份报28.55元/股,总市值为145亿元。

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